华泰紫金中证细分食品饮料发起C(012764)利润分配表
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 收入 |
-3,912,346.20 |
-2,021,559.50 |
-3,836,472.29 |
-1,132,413.07 |
| 利息合计 |
6,332.35 |
2,036.68 |
11,737.31 |
6,552.23 |
| 其中：存款利息收入 |
6,332.35 |
2,036.68 |
11,737.31 |
6,552.23 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-380,469.21 |
222,152.23 |
-1,016,071.81 |
-38,246.97 |
| 其中：股票投资收益 |
-858,480.18 |
-142,691.10 |
-1,411,113.78 |
-331,735.43 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
14,603.40 |
11,713.16 |
2,585.91 |
809.58 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
463,407.57 |
353,130.17 |
392,456.06 |
292,678.88 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-3,556,805.22 |
-2,258,138.48 |
-2,865,354.86 |
-1,119,037.09 |
| 其他收入 |
18,595.88 |
12,390.07 |
33,217.07 |
18,318.76 |
| 费用 |
123,751.11 |
122,739.86 |
126,843.08 |
124,532.37 |
| 管理人报酬 |
71,978.71 |
37,014.38 |
74,219.34 |
38,416.91 |
| 基金托管费 |
11,996.57 |
6,169.16 |
12,369.97 |
6,402.85 |
| 销售服务费 |
8,303.76 |
4,361.99 |
8,484.22 |
4,443.31 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
31,472.07 |
75,194.33 |
31,769.55 |
75,269.30 |
| 利润总额 |
-4,036,097.31 |
-2,144,299.36 |
-3,963,315.37 |
-1,256,945.44 |
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