华泰柏瑞上证红利ETF联接A(012761)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华泰柏瑞上证红利ETF联接A(012761) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华泰柏瑞上证红利ETF联接A(012761)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	41,007,060.25	28,427,390.99	8,340,390.76	8,304,319.20
利息合计	135,830.80	65,612.14	49,149.53	25,062.22
其中：存款利息收入	135,830.80	65,612.14	49,149.53	25,062.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,836,331.14	8,443,844.09	10,652,030.61	9,630,886.50
其中：股票投资收益	-862,016.22	-940,552.09	93,688.85	143,186.12
基金投资收益	1,263,126.98	1,069,697.50	5,471,958.32	4,457,696.37
债券投资收益	-	-	908.83	908.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,435,220.38	8,314,698.68	5,085,474.61	5,029,095.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	31,887,276.54	19,851,099.89	-2,375,123.56	-1,359,237.77
其他收入	147,621.77	66,834.87	14,334.18	7,608.25
费用	682,356.32	317,543.75	391,806.01	180,913.28
管理人报酬	170,844.49	79,493.11	66,069.85	30,693.74
基金托管费	34,168.94	15,898.59	13,214.05	6,138.76
销售服务费	280,672.72	120,736.07	119,882.21	48,049.71
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	191,988.43	97,483.35	192,639.90	96,031.07
利润总额	40,324,703.93	28,109,847.24	7,948,584.75	8,123,405.92

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年