上银慧鼎利债券A(012750)利润分配表-基金频道-证券之星

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上银慧鼎利债券A(012750)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	107,819,404.47	26,050,422.00	32,967,217.35	20,505,336.60
利息合计	1,636,636.31	1,607,964.08	13,805.29	4,015.06
其中：存款利息收入	36,749.24	13,250.69	9,235.98	4,015.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,599,887.07	1,594,713.39	4,569.31	-
投资收益合计	76,693,171.90	9,825,186.92	28,283,331.83	18,043,813.70
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	76,693,171.90	9,825,186.92	28,283,331.83	18,043,813.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	29,489,592.96	14,617,271.00	4,670,080.23	2,457,507.84
其他收入	3.30	-	-	-
费用	15,226,042.22	3,371,524.09	7,800,269.32	4,173,098.76
管理人报酬	5,504,855.04	1,639,971.76	2,292,277.32	1,128,574.25
基金托管费	1,834,951.58	546,657.23	764,092.45	376,191.40
销售服务费	696.34	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,558,496.29	1,029,385.80	4,409,989.77	2,497,983.13
其中：卖出回购金融资产支出	7,558,496.29	1,029,385.80	4,409,989.77	2,497,983.13
其他费用	265,339.60	127,290.06	234,300.56	115,997.76
利润总额	92,593,362.25	22,678,897.91	25,166,948.03	16,332,237.84

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