上银慧鼎利债券A(012750)利润分配表-基金频道-证券之星

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上银慧鼎利债券A(012750)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	36,108,206.29	107,819,404.47	26,050,422.00	32,967,217.35
利息合计	211,763.45	1,636,636.31	1,607,964.08	13,805.29
其中：存款利息收入	96,587.23	36,749.24	13,250.69	9,235.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	115,176.22	1,599,887.07	1,594,713.39	4,569.31
投资收益合计	49,551,974.83	76,693,171.90	9,825,186.92	28,283,331.83
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	49,551,974.83	76,693,171.90	9,825,186.92	28,283,331.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,655,546.97	29,489,592.96	14,617,271.00	4,670,080.23
其他收入	14.98	3.30	-	-
费用	10,857,900.77	15,226,042.22	3,371,524.09	7,800,269.32
管理人报酬	4,150,163.88	5,504,855.04	1,639,971.76	2,292,277.32
基金托管费	1,383,388.07	1,834,951.58	546,657.23	764,092.45
销售服务费	1,260.62	696.34	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,151,664.46	7,558,496.29	1,029,385.80	4,409,989.77
其中：卖出回购金融资产支出	5,151,664.46	7,558,496.29	1,029,385.80	4,409,989.77
其他费用	136,914.50	265,339.60	127,290.06	234,300.56
利润总额	25,250,305.52	92,593,362.25	22,678,897.91	25,166,948.03

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