富国双利增强债券A(012746)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
1,860,693.08 |
3,260,156.31 |
434,961.01 |
223,214.04 |
| 利息合计 |
17,327.05 |
26,205.45 |
15,229.95 |
29,514.90 |
| 其中：存款利息收入 |
5,376.05 |
15,295.02 |
8,058.44 |
15,663.96 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
11,951.00 |
10,910.43 |
7,171.51 |
13,850.94 |
| 投资收益合计 |
1,842,013.49 |
1,735,044.11 |
309,410.81 |
187,182.36 |
| 其中：股票投资收益 |
658,944.03 |
214,319.20 |
-263,349.21 |
-893,980.18 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
1,102,809.84 |
1,323,070.81 |
474,221.34 |
989,763.54 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
80,259.62 |
197,654.10 |
98,538.68 |
91,399.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
273.73 |
1,488,588.50 |
104,411.98 |
-22,283.52 |
| 其他收入 |
1,078.81 |
10,318.25 |
5,908.27 |
28,800.30 |
| 费用 |
313,933.90 |
539,772.04 |
245,606.20 |
718,093.23 |
| 管理人报酬 |
173,872.93 |
322,108.55 |
157,598.07 |
373,520.21 |
| 基金托管费 |
12,419.53 |
23,007.81 |
11,257.02 |
26,680.05 |
| 销售服务费 |
1,357.23 |
917.82 |
314.24 |
977.58 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
57,016.18 |
97,510.23 |
29,760.12 |
203,618.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
57,016.18 |
97,510.23 |
29,760.12 |
203,618.93 |
| 其他费用 |
69,204.44 |
96,099.54 |
46,621.24 |
113,089.76 |
| 利润总额 |
1,546,759.18 |
2,720,384.27 |
189,354.81 |
-494,879.19 |
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