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华宝宝瑞一年定开债(012745)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,824,905.99	89,470,482.16	81,800,968.93	140,625,168.20
利息合计	796.61	667,483.86	3,226.12	118,478.27
其中：存款利息收入	796.61	108,685.02	3,226.12	4,048.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	558,798.84	-	114,429.64
投资收益合计	4,744,466.24	90,434,759.45	70,052,605.30	131,412,234.21
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,744,466.24	90,434,759.45	70,052,605.30	131,412,234.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	79,643.14	-1,631,761.15	11,745,137.51	9,094,455.72
其他收入	-	-	-	-
费用	1,455,204.41	14,857,050.68	13,172,547.74	36,879,800.20
管理人报酬	323,734.27	5,753,930.05	5,026,580.90	11,170,552.97
基金托管费	86,329.12	1,534,381.36	1,340,421.59	2,978,814.17
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	917,224.54	7,334,343.81	6,685,397.20	22,476,064.75
其中：卖出回购金融资产支出	917,224.54	7,334,343.81	6,685,397.20	22,476,064.75
其他费用	116,459.01	229,425.86	120,148.05	254,368.31
利润总额	3,369,701.58	74,613,431.48	68,628,421.19	103,745,368.00

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