工银瑞富一年定开纯债发起式(012742)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
77,373,877.84 |
14,736,716.27 |
235,415.48 |
119,710.00 |
| 利息合计 |
2,056,233.64 |
1,662,200.46 |
16,370.79 |
7,179.74 |
| 其中：存款利息收入 |
437,540.76 |
314,026.78 |
6,232.64 |
3,103.69 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,618,692.88 |
1,348,173.68 |
10,138.15 |
4,076.05 |
| 投资收益合计 |
50,012,091.19 |
12,078,567.01 |
197,997.79 |
119,487.82 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
44,342,503.18 |
10,573,033.18 |
197,997.79 |
119,487.82 |
| 资产支持证券投资收益 |
5,669,588.01 |
1,505,533.83 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
25,305,553.01 |
995,948.80 |
21,046.90 |
-6,957.56 |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
- |
| 费用 |
11,173,492.37 |
2,128,667.21 |
86,647.56 |
40,916.13 |
| 管理人报酬 |
4,611,404.69 |
1,543,912.20 |
30,401.00 |
15,032.96 |
| 基金托管费 |
1,537,134.94 |
514,637.37 |
10,133.67 |
5,011.01 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
4,781,004.17 |
29,726.17 |
5,071.48 |
763.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,781,004.17 |
29,726.17 |
5,071.48 |
763.08 |
| 其他费用 |
204,700.00 |
33,423.58 |
40,400.00 |
19,835.79 |
| 利润总额 |
66,200,385.47 |
12,608,049.06 |
148,767.92 |
78,793.87 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
