广发创新药ETF联接C(012738)利润分配表-基金频道-证券之星

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广发创新药ETF联接C(012738)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-136,566,863.41	-220,872,741.58	-96,181,768.75	-97,073,768.26
利息合计	160,275.61	77,575.45	163,873.65	69,658.92
其中：存款利息收入	160,275.61	77,575.45	163,873.65	69,658.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-82,297,837.82	-53,390,682.88	-26,831,371.48	-10,568,926.54
其中：股票投资收益	-6,748,053.44	-3,629,202.17	-2,916,698.51	-144,050.67
基金投资收益	-75,943,429.85	-50,020,984.98	-23,973,909.75	-10,463,427.19
债券投资收益	5,724.73	1,342.46	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	387,920.74	258,161.81	59,236.78	38,551.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-54,838,489.61	-167,699,631.19	-69,892,263.57	-86,740,428.61
其他收入	409,188.41	139,997.04	377,992.65	165,927.97
费用	1,626,064.78	829,219.32	1,537,212.07	619,956.63
管理人报酬	325,165.22	174,930.66	263,133.42	98,986.78
基金托管费	65,033.09	34,986.13	52,626.71	19,797.38
销售服务费	1,057,682.33	530,475.12	1,045,453.93	421,841.39
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	178,184.14	88,827.41	175,998.01	79,331.08
利润总额	-138,192,928.19	-221,701,960.90	-97,718,980.82	-97,693,724.89

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