国泰中证动漫游戏ETF联接A(012728)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰中证动漫游戏ETF联接A(012728)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	168,676,741.86	39,344,466.08	-326,969,812.44	-277,440,933.40
利息合计	77,399.57	186,393.29	87,872.25	245,976.14
其中：存款利息收入	77,399.57	186,393.29	87,872.25	245,976.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	39,440,818.91	-234,924,398.13	-61,071,983.17	-19,431,095.12
其中：股票投资收益	-358,758.49	64,044.04	160,244.02	-138,417.67
基金投资收益	39,662,264.65	-236,176,344.38	-61,848,405.47	-19,849,063.68
债券投资收益	137,312.75	1,187,902.21	616,178.28	548,226.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	8,160.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	124,814,925.86	265,518,313.65	-270,055,026.41	-268,429,080.89
其他收入	4,343,597.52	8,564,157.27	4,069,324.89	10,173,266.47
费用	1,098,328.10	3,904,017.70	2,055,214.24	3,029,055.36
管理人报酬	119,002.95	435,910.59	230,555.28	383,922.50
基金托管费	23,800.56	87,182.06	46,111.09	76,784.47
销售服务费	852,952.66	3,222,610.05	1,668,969.49	2,360,023.39
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	78,501.28	158,315.00	109,578.38	208,325.00
利润总额	167,578,413.76	35,440,448.38	-329,025,026.68	-280,469,988.76

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