中信保诚养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)(012721)利润分配表
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 收入 |
-4,678,409.63 |
216,604.92 |
-5,619,446.71 |
-2,375,998.02 |
| 利息合计 |
10,362.70 |
7,133.57 |
5,823.61 |
538.80 |
| 其中：存款利息收入 |
1,519.88 |
981.31 |
2,123.95 |
408.14 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
8,842.82 |
6,152.26 |
3,699.66 |
130.66 |
| 投资收益合计 |
-2,939,297.41 |
-277,610.39 |
-2,089,817.93 |
-1,521,827.03 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
-3,221,460.10 |
-321,357.70 |
-2,945,309.19 |
-1,700,723.61 |
| 债券投资收益 |
54,989.09 |
29,205.57 |
40,845.24 |
17,241.22 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
227,173.60 |
14,541.74 |
814,646.02 |
161,655.36 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-1,763,727.91 |
480,046.49 |
-3,541,701.55 |
-857,967.55 |
| 其他收入 |
14,252.99 |
7,035.25 |
6,249.16 |
3,257.76 |
| 费用 |
448,786.83 |
222,732.08 |
306,732.91 |
121,331.05 |
| 管理人报酬 |
261,861.72 |
133,819.16 |
161,713.03 |
55,843.44 |
| 基金托管费 |
85,428.58 |
43,138.28 |
52,880.45 |
20,094.47 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
100,985.00 |
45,325.98 |
92,038.60 |
45,347.18 |
| 利润总额 |
-5,127,196.46 |
-6,127.16 |
-5,926,179.62 |
-2,497,329.07 |
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