华夏新兴经济一年持有混合C(012720)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏新兴经济一年持有混合C(012720)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	222,692,977.44	96,103,034.21	-20,696,038.33	139,808,846.38
利息合计	711,213.20	322,782.63	586,689.04	281,986.76
其中：存款利息收入	711,213.20	322,782.63	586,689.04	281,986.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	48,720,056.61	-32,098,727.42	-7,330,423.79	66,330,254.83
其中：股票投资收益	14,365,373.21	-51,151,740.79	-35,287,290.29	44,664,120.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	1,411,289.49	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	34,354,683.40	19,053,013.37	26,545,577.01	21,666,134.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	173,261,707.63	127,878,979.00	-13,952,303.58	73,196,604.79
其他收入	-	-	-	-
费用	21,737,500.58	10,959,600.81	29,638,990.23	17,156,280.52
管理人报酬	17,951,801.71	9,052,175.57	24,639,443.76	14,313,153.34
基金托管费	2,991,966.87	1,508,695.91	4,106,573.94	2,385,525.53
销售服务费	590,049.63	298,100.26	691,189.87	359,648.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	203,682.37	100,629.07	201,771.17	97,953.07
利润总额	200,955,476.86	85,143,433.40	-50,335,028.56	122,652,565.86

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