华夏新兴经济一年持有混合A(012719)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏新兴经济一年持有混合A(012719)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	12,080,176.19	222,692,977.44	96,103,034.21	-20,696,038.33
利息合计	262,625.59	711,213.20	322,782.63	586,689.04
其中：存款利息收入	262,625.59	711,213.20	322,782.63	586,689.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-38,708,483.96	48,720,056.61	-32,098,727.42	-7,330,423.79
其中：股票投资收益	-52,451,568.66	14,365,373.21	-51,151,740.79	-35,287,290.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	1,411,289.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,743,084.70	34,354,683.40	19,053,013.37	26,545,577.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	50,526,034.56	173,261,707.63	127,878,979.00	-13,952,303.58
其他收入	-	-	-	-
费用	10,255,519.02	21,737,500.58	10,959,600.81	29,638,990.23
管理人报酬	8,410,477.77	17,951,801.71	9,052,175.57	24,639,443.76
基金托管费	1,401,746.33	2,991,966.87	1,508,695.91	4,106,573.94
销售服务费	334,084.67	590,049.63	298,100.26	691,189.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	109,210.25	203,682.37	100,629.07	201,771.17
利润总额	1,824,657.17	200,955,476.86	85,143,433.40	-50,335,028.56

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