易方达中证科技50ETF联接C(012718)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
6,558,491.05 |
-7,501,750.02 |
-8,273,985.46 |
2,479,987.01 |
| 利息合计 |
16,397.67 |
6,530.00 |
11,839.31 |
5,686.79 |
| 其中：存款利息收入 |
16,397.67 |
6,530.00 |
11,839.31 |
5,686.79 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-2,598,393.88 |
-854,145.26 |
-946,810.27 |
-346,160.67 |
| 其中：股票投资收益 |
-293,072.91 |
2,400.45 |
-35,258.48 |
3,988.85 |
| 基金投资收益 |
-2,305,320.97 |
-856,545.71 |
-911,551.79 |
-350,149.52 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
8,990,821.98 |
-6,660,490.17 |
-7,352,889.04 |
2,811,971.86 |
| 其他收入 |
149,665.28 |
6,355.41 |
13,874.54 |
8,489.03 |
| 费用 |
194,575.15 |
93,557.66 |
185,036.26 |
91,327.15 |
| 管理人报酬 |
6,149.39 |
2,543.24 |
4,771.55 |
2,297.86 |
| 基金托管费 |
2,049.85 |
847.71 |
1,590.56 |
766.03 |
| 销售服务费 |
98,124.56 |
39,355.67 |
76,200.02 |
37,629.69 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
88,251.35 |
50,811.04 |
102,474.13 |
50,633.57 |
| 利润总额 |
6,363,915.90 |
-7,595,307.68 |
-8,459,021.72 |
2,388,659.86 |
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