长盛创新先锋混合C(012716)利润分配表-基金频道-证券之星

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长盛创新先锋混合C(012716)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	9,220,108.42	-6,328,651.02	-6,915,454.87	2,906,097.91
利息合计	19,522.86	11,629.04	15,232.78	9,345.25
其中：存款利息收入	19,522.86	11,629.04	15,232.78	9,345.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,765,180.03	-7,196,035.53	-6,265,384.46	-743,012.24
其中：股票投资收益	-2,010,839.18	-7,300,422.53	-6,467,428.49	-966,954.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-202,126.78	-191,767.21	-232,860.14	-134,191.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	447,785.93	296,154.21	434,904.17	358,132.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,962,238.64	855,110.77	-669,322.62	3,638,238.95
其他收入	3,526.95	644.70	4,019.43	1,525.95
费用	925,472.43	458,566.90	1,301,528.45	724,542.51
管理人报酬	679,401.41	328,027.94	984,101.93	555,448.55
基金托管费	113,233.59	54,671.31	164,016.96	92,574.69
销售服务费	1,516.09	659.95	1,962.52	1,216.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	131,092.05	75,074.21	151,298.37	75,233.50
利润总额	8,294,635.99	-6,787,217.92	-8,216,983.32	2,181,555.40

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