中银核心精选混合A(012706)利润分配表-基金频道-证券之星

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中银核心精选混合A(012706)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	10,222,460.13	4,410,976.09	-16,492,402.29	-73,422,214.00
利息合计	8,356.16	53,480.71	35,463.26	108,276.53
其中：存款利息收入	8,356.16	53,480.71	35,463.26	108,276.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	12,115,332.61	7,919,040.74	-11,715,381.85	-57,023,060.03
其中：股票投资收益	10,272,072.69	4,514,406.46	-13,727,251.96	-59,739,364.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	79,119.89	207,550.60	81,497.11	355,155.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,764,140.03	3,197,083.68	1,930,373.00	2,361,149.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,908,710.63	-3,601,656.79	-4,850,089.00	-16,524,851.51
其他收入	7,481.99	40,111.43	37,605.30	17,421.01
费用	1,792,679.70	3,401,279.70	1,720,926.68	5,406,371.22
管理人报酬	1,439,837.99	2,726,104.59	1,380,547.10	4,422,003.80
基金托管费	239,972.88	454,350.86	230,091.20	737,000.65
销售服务费	18,515.92	33,065.37	16,290.66	43,692.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	94,352.91	187,758.88	93,997.72	203,674.33
利润总额	8,429,780.43	1,009,696.39	-18,213,328.97	-78,828,585.22

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