华夏核心成长混合A(012703)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏核心成长混合A(012703)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-24,294,314.66	-74,951,476.82	-78,764,636.40	-9,030,731.63
利息合计	114,694.15	57,098.04	165,173.22	84,056.01
其中：存款利息收入	114,694.15	57,098.04	165,173.22	84,056.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-78,293,218.59	-64,700,813.04	-96,562,601.68	-36,808,353.95
其中：股票投资收益	-82,102,513.71	-67,133,651.16	-99,386,795.46	-38,996,822.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	881,508.82	424,803.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,809,295.12	2,432,838.12	1,942,684.96	1,763,664.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	53,853,520.61	-10,319,364.19	17,599,312.39	27,670,592.82
其他收入	30,689.17	11,602.37	33,479.67	22,973.49
费用	5,106,342.14	2,627,085.56	8,364,985.26	4,975,473.51
管理人报酬	4,034,079.86	2,072,610.63	6,714,669.26	4,020,923.43
基金托管费	672,346.55	345,435.06	1,119,111.53	670,153.92
销售服务费	235,787.60	120,692.68	351,845.76	195,558.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	164,128.13	88,347.19	179,357.80	88,837.44
利润总额	-29,400,656.80	-77,578,562.38	-87,129,621.66	-14,006,205.14

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