华夏核心成长混合A(012703)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏核心成长混合A(012703)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	10,718,415.19	-24,294,314.66	-74,951,476.82	-78,764,636.40
利息合计	50,873.55	114,694.15	57,098.04	165,173.22
其中：存款利息收入	50,873.55	114,694.15	57,098.04	165,173.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-16,253,575.61	-78,293,218.59	-64,700,813.04	-96,562,601.68
其中：股票投资收益	-17,731,605.03	-82,102,513.71	-67,133,651.16	-99,386,795.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	881,508.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,478,029.42	3,809,295.12	2,432,838.12	1,942,684.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	26,910,867.33	53,853,520.61	-10,319,364.19	17,599,312.39
其他收入	10,249.92	30,689.17	11,602.37	33,479.67
费用	2,502,674.31	5,106,342.14	2,627,085.56	8,364,985.26
管理人报酬	1,968,803.05	4,034,079.86	2,072,610.63	6,714,669.26
基金托管费	328,133.90	672,346.55	345,435.06	1,119,111.53
销售服务费	119,610.17	235,787.60	120,692.68	351,845.76
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	86,127.19	164,128.13	88,347.19	179,357.80
利润总额	8,215,740.88	-29,400,656.80	-77,578,562.38	-87,129,621.66

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