平安中证新能源汽车ETF发起联接C(012699)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安中证新能源汽车ETF发起联接C(012699)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	2,729,452.87	-42,647,556.80	-86,111,571.40	-21,411,883.09
利息合计	194,289.32	134,399.16	289,652.29	119,844.94
其中：存款利息收入	194,289.32	134,399.16	272,507.91	116,340.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	17,144.38	3,504.11
投资收益合计	-60,196,655.96	-20,387,459.26	-13,674,667.42	-2,702,856.38
其中：股票投资收益	-41,766.02	-28,052.72	813.10	-
基金投资收益	-60,221,411.15	-20,359,406.54	-13,733,185.61	-2,783,044.07
债券投资收益	66,213.71	-	57,705.09	80,187.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	307.50	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	62,626,804.20	-22,434,437.71	-72,787,338.54	-18,864,753.54
其他收入	105,015.31	39,941.01	60,782.27	35,881.89
费用	886,554.18	467,038.12	1,066,463.61	534,975.51
管理人报酬	21,936.19	11,179.27	27,782.15	13,598.18
基金托管费	7,312.07	3,726.44	9,260.76	4,532.77
销售服务费	700,305.92	367,597.05	859,420.70	432,542.00
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	157,000.00	84,535.36	170,000.00	84,302.56
利润总额	1,842,898.69	-43,114,594.92	-87,178,035.01	-21,946,858.60

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