广发消费领先混合C(012691)利润分配表-基金频道-证券之星

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广发消费领先混合C(012691)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-16,720,304.66	-56,640,411.11	-182,593,634.48	-115,051,621.66
利息合计	355,811.71	176,190.05	332,096.67	188,964.43
其中：存款利息收入	191,937.89	88,837.85	277,901.05	164,930.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	163,873.82	87,352.20	54,195.62	24,033.55
投资收益合计	-93,302,950.47	-50,740,079.21	-149,583,266.33	-74,953,704.09
其中：股票投资收益	-103,795,167.52	-56,809,975.85	-160,369,861.16	-82,874,089.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,600.41	8,282.05	845.07	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,468,616.64	6,061,614.59	10,785,749.76	7,920,384.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	76,168,588.20	-6,086,209.28	-34,019,970.02	-40,907,930.91
其他收入	58,245.90	9,687.33	677,505.20	621,048.91
费用	6,951,955.43	3,798,714.40	14,516,513.38	9,470,410.21
管理人报酬	5,595,862.52	3,038,841.06	11,420,773.47	7,421,854.55
基金托管费	932,643.66	506,473.47	1,903,462.22	1,236,975.79
销售服务费	243,099.92	156,465.07	994,925.44	712,143.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	180,349.33	96,934.80	197,352.25	99,436.70
利润总额	-23,672,260.09	-60,439,125.51	-197,110,147.86	-124,522,031.87

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