华泰柏瑞光伏ETF联接C(012680)利润分配表-基金频道-证券之星

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华泰柏瑞光伏ETF联接C(012680)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-72,052,273.80	-118,569,702.30	-256,453,420.63	-55,403,176.93
利息合计	126,458.26	59,304.97	165,343.94	92,918.66
其中：存款利息收入	126,458.26	59,304.97	165,343.94	92,918.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-133,004,515.72	-25,850,213.93	-36,700,449.36	-16,023,071.54
其中：股票投资收益	-3,121,599.20	-	-1,587,954.48	-1,590,357.16
基金投资收益	-129,963,030.67	-25,903,346.13	-35,381,841.48	-14,644,148.86
债券投资收益	6,855.89	-	15,582.96	15,582.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	73,258.26	53,132.20	253,763.64	195,851.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	60,371,270.60	-92,881,120.71	-220,010,957.81	-39,516,287.63
其他收入	454,513.06	102,327.37	92,642.60	43,263.58
费用	633,991.22	330,949.66	829,634.09	444,636.36
管理人报酬	166,629.75	82,617.42	251,445.99	146,911.23
基金托管费	33,325.94	16,523.46	50,289.31	29,382.33
销售服务费	255,851.28	123,592.21	309,051.63	158,231.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	178,184.25	108,216.57	218,847.10	110,111.50
利润总额	-72,686,265.02	-118,900,651.96	-257,283,054.72	-55,847,813.29

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