华泰柏瑞光伏ETF联接A(012679)利润分配表-基金频道-证券之星

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华泰柏瑞光伏ETF联接A(012679)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-53,223,156.60	-72,052,273.80	-118,569,702.30	-256,453,420.63
利息合计	61,253.40	126,458.26	59,304.97	165,343.94
其中：存款利息收入	61,253.40	126,458.26	59,304.97	165,343.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-12,966,370.37	-133,004,515.72	-25,850,213.93	-36,700,449.36
其中：股票投资收益	-	-3,121,599.20	-	-1,587,954.48
基金投资收益	-12,979,858.59	-129,963,030.67	-25,903,346.13	-35,381,841.48
债券投资收益	13,488.22	6,855.89	-	15,582.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	73,258.26	53,132.20	253,763.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-40,380,558.47	60,371,270.60	-92,881,120.71	-220,010,957.81
其他收入	62,518.84	454,513.06	102,327.37	92,642.60
费用	324,035.49	633,991.22	330,949.66	829,634.09
管理人报酬	82,708.47	166,629.75	82,617.42	251,445.99
基金托管费	16,541.66	33,325.94	16,523.46	50,289.31
销售服务费	136,649.75	255,851.28	123,592.21	309,051.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	88,135.61	178,184.25	108,216.57	218,847.10
利润总额	-53,547,192.09	-72,686,265.02	-118,900,651.96	-257,283,054.72

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