万家瑞泰混合C(012678)利润分配表-基金频道-证券之星

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万家瑞泰混合C(012678)利润分配表

单位：元

	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
收入	-1,161,529.58	448,054.50	1,354,471.76
利息合计	302,188.64	237,821.18	954,733.43
其中：存款利息收入	50,601.53	41,432.49	60,213.26
债券利息收入	-	-	768,068.21
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	251,587.11	196,388.69	126,451.96
投资收益合计	-1,314,157.03	558,417.42	99,742.72
其中：股票投资收益	-2,833,298.97	-716,982.27	1,146.00
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	1,315,776.82	1,172,373.92	98,596.72
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	203,365.12	103,025.77	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-149,680.61	-348,258.57	149,680.61
其他收入	119.42	74.47	150,315.00
费用	795,292.65	560,905.23	554,138.23
管理人报酬	517,905.50	354,554.76	256,234.64
基金托管费	77,685.87	53,183.23	38,435.18
销售服务费	42,014.27	29,312.36	54,172.77
交易费用	-	-	26,798.90
利息支出	29,139.32	29,084.32	116,417.62
其中：卖出回购金融资产支出	29,139.32	29,084.32	116,417.62
其他费用	127,846.02	94,072.86	60,400.00
利润总额	-1,956,822.23	-112,850.73	800,333.53

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