嘉实核心蓝筹混合C(012672)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实核心蓝筹混合C(012672)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	123,199,555.29	114,487,626.86	40,676,033.66	-241,316,286.00
利息合计	94,971.81	219,033.37	108,328.11	187,566.41
其中：存款利息收入	94,971.81	219,033.37	108,328.11	187,566.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	36,770,547.32	-144,475,678.06	-161,937,039.91	-39,475,130.19
其中：股票投资收益	30,904,263.43	-154,220,613.00	-169,119,840.20	-49,680,887.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,371.92	22,855.58	18,339.10	903,568.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,853,911.97	9,722,079.36	7,164,461.19	9,302,188.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	86,318,383.55	258,713,065.46	202,498,245.99	-202,116,677.75
其他收入	15,652.61	31,206.09	6,499.47	87,955.53
费用	5,753,964.53	10,857,200.29	5,227,527.38	15,884,340.18
管理人报酬	4,683,734.87	8,864,279.45	4,262,774.57	13,045,305.90
基金托管费	780,622.44	1,477,379.92	710,462.42	2,174,217.60
销售服务费	188,431.82	313,758.69	139,614.52	426,123.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	101,175.40	201,782.23	114,675.87	238,681.16
利润总额	117,445,590.76	103,630,426.57	35,448,506.28	-257,200,626.18

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