南方新兴产业混合A(012669)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方新兴产业混合A(012669)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	21,487,880.26	7,641,266.87	2,834,558.06	11,858,296.72
利息合计	214,596.69	122,680.50	136,698.05	37,886.22
其中：存款利息收入	45,341.09	21,824.43	44,345.44	30,657.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	169,255.60	100,856.07	92,352.61	7,228.93
投资收益合计	7,921,818.92	3,315,156.77	7,968,983.76	6,716,591.25
其中：股票投资收益	4,530,890.22	1,478,935.02	6,201,793.65	5,417,671.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	95,522.18	44,144.51	97,024.13	38,572.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,295,406.52	1,792,077.24	1,670,165.98	1,260,347.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,313,919.94	4,185,204.17	-5,289,855.87	5,091,285.71
其他收入	37,544.71	18,225.43	18,732.12	12,533.54
费用	1,908,831.00	1,036,428.14	2,106,835.86	1,148,358.28
管理人报酬	1,269,435.43	684,572.07	1,462,067.12	803,995.76
基金托管费	211,572.57	114,095.33	243,677.79	133,999.27
销售服务费	225,670.97	113,257.32	228,586.54	114,895.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	202,152.03	124,503.42	172,503.91	95,466.97
利润总额	19,579,049.26	6,604,838.73	727,722.20	10,709,938.44

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