国联景泓一年持有混合C(012668)利润分配表-基金频道-证券之星

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国联景泓一年持有混合C(012668)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,375,170.61	8,622,926.73	3,242,734.69	5,166,198.76
利息合计	7,043.52	53,179.61	28,740.44	189,915.93
其中：存款利息收入	5,445.51	44,089.52	22,967.41	189,357.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,598.01	9,090.09	5,773.03	558.44
投资收益合计	1,345,572.30	2,596,539.75	-738,277.53	3,293,094.56
其中：股票投资收益	-1,094,190.81	-6,786,494.11	-5,625,349.19	-10,527,913.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,048,031.04	8,225,028.45	4,003,423.41	12,754,839.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	391,732.07	1,158,005.41	883,648.25	1,066,168.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,022,554.79	5,973,207.37	3,952,271.78	1,683,188.27
其他收入	-	-	-	-
费用	1,193,643.19	3,774,082.65	2,111,042.66	6,676,172.43
管理人报酬	533,705.63	1,486,379.70	809,250.67	2,342,407.50
基金托管费	177,901.90	495,459.90	269,750.23	780,802.47
销售服务费	33,018.93	85,805.07	46,749.02	138,186.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	344,714.82	1,480,405.67	872,823.80	3,155,887.05
其中：卖出回购金融资产支出	344,714.82	1,480,405.67	872,823.80	3,155,887.05
其他费用	97,482.11	203,463.74	100,943.72	222,094.03
利润总额	1,181,527.42	4,848,844.08	1,131,692.03	-1,509,973.67

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