国联景泓一年持有混合A(012667)利润分配表-基金频道-证券之星

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国联景泓一年持有混合A(012667)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	8,622,926.73	3,242,734.69	5,166,198.76	4,978,452.28
利息合计	53,179.61	28,740.44	189,915.93	136,899.78
其中：存款利息收入	44,089.52	22,967.41	189,357.49	136,899.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,090.09	5,773.03	558.44	-
投资收益合计	2,596,539.75	-738,277.53	3,293,094.56	2,545,140.29
其中：股票投资收益	-6,786,494.11	-5,625,349.19	-10,527,913.66	-4,752,731.02
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,225,028.45	4,003,423.41	12,754,839.88	6,750,915.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,158,005.41	883,648.25	1,066,168.34	546,955.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,973,207.37	3,952,271.78	1,683,188.27	2,296,412.21
其他收入	-	-	-	-
费用	3,774,082.65	2,111,042.66	6,676,172.43	3,732,877.31
管理人报酬	1,486,379.70	809,250.67	2,342,407.50	1,309,147.21
基金托管费	495,459.90	269,750.23	780,802.47	436,382.42
销售服务费	85,805.07	46,749.02	138,186.37	78,141.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,480,405.67	872,823.80	3,155,887.05	1,778,401.28
其中：卖出回购金融资产支出	1,480,405.67	872,823.80	3,155,887.05	1,778,401.28
其他费用	203,463.74	100,943.72	222,094.03	112,290.57
利润总额	4,848,844.08	1,131,692.03	-1,509,973.67	1,245,574.97

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