华安安益灵活配置混合C(012659)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
2,122,293.76 |
-381,224.83 |
140,143.04 |
1,362,141.87 |
| 利息合计 |
72,813.44 |
26,798.05 |
44,879.44 |
25,149.42 |
| 其中：存款利息收入 |
9,418.09 |
2,790.31 |
6,708.78 |
4,181.33 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
63,395.35 |
24,007.74 |
38,170.66 |
20,968.09 |
| 投资收益合计 |
-68,095.70 |
-1,081,618.04 |
392,143.06 |
1,134,807.75 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,008,217.32 |
-1,288,410.70 |
-615,625.35 |
312,923.35 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
888,375.52 |
165,311.31 |
885,797.24 |
743,512.47 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
51,746.10 |
41,481.35 |
121,971.17 |
78,371.93 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,098,312.62 |
673,345.63 |
-322,334.64 |
177,108.66 |
| 其他收入 |
19,263.40 |
249.53 |
25,455.18 |
25,076.04 |
| 费用 |
247,017.37 |
99,826.56 |
324,842.01 |
180,741.26 |
| 管理人报酬 |
151,919.57 |
48,405.76 |
175,416.27 |
96,470.21 |
| 基金托管费 |
45,045.19 |
13,991.04 |
43,854.13 |
24,117.56 |
| 销售服务费 |
14,679.05 |
9.10 |
1,370.96 |
1,234.55 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
3,569.96 |
272.56 |
907.60 |
722.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,569.96 |
272.56 |
907.60 |
722.38 |
| 其他费用 |
31,447.24 |
37,123.18 |
103,255.51 |
58,168.64 |
| 利润总额 |
1,875,276.39 |
-481,051.39 |
-184,698.97 |
1,181,400.61 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
