博时5G50ETF联接C(012658)利润分配表
| |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 收入 |
2,736,356.70 |
5,520,314.62 |
9,563,929.24 |
-14,861,774.07 |
| 利息合计 |
9,203.79 |
18,255.31 |
8,169.31 |
14,880.23 |
| 其中：存款利息收入 |
9,203.79 |
18,255.31 |
8,169.31 |
14,880.23 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-1,032,771.24 |
-116,364.81 |
-4,487.81 |
-523,424.61 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
11,145.50 |
803.54 |
14,671.40 |
| 基金投资收益 |
-1,032,771.24 |
-128,630.42 |
-6,271.16 |
-541,831.55 |
| 债券投资收益 |
- |
721.65 |
721.65 |
2,366.75 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
398.46 |
258.16 |
1,368.79 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,705,680.02 |
5,468,336.35 |
9,483,945.29 |
-14,403,180.71 |
| 其他收入 |
54,244.13 |
150,087.77 |
76,302.45 |
49,951.02 |
| 费用 |
107,600.85 |
145,268.33 |
108,648.22 |
93,106.39 |
| 管理人报酬 |
5,075.24 |
10,564.21 |
4,888.14 |
9,585.09 |
| 基金托管费 |
1,127.85 |
2,347.70 |
1,086.28 |
2,129.89 |
| 销售服务费 |
25,316.30 |
49,356.42 |
23,330.64 |
41,391.41 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
76,081.46 |
83,000.00 |
79,343.16 |
40,000.00 |
| 利润总额 |
2,628,755.85 |
5,375,046.29 |
9,455,281.02 |
-14,954,880.46 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
