兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A(012654)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A(012654)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	164,007,574.07	254,514,178.62	4,358,513.77	-47,119,094.83
利息合计	117,223.38	265,612.92	130,995.60	328,548.55
其中：存款利息收入	112,930.20	261,319.74	130,995.60	283,675.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,293.18	4,293.18	-	44,872.56
投资收益合计	-32,989,189.62	-103,572,178.21	-57,113,381.37	41,856,903.52
其中：股票投资收益	1,015,305.50	-57,700,825.82	-4,999,063.37	10,144,423.65
基金投资收益	-41,439,121.72	-85,840,508.22	-67,371,896.61	-35,528,912.58
债券投资收益	1,480,580.37	5,072,554.88	3,433,423.36	8,175,219.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,954,046.23	34,896,600.95	11,824,155.25	59,066,172.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	196,863,113.88	357,790,229.71	61,325,911.54	-89,685,689.16
其他收入	16,426.43	30,514.20	14,988.00	381,142.26
费用	12,152,495.19	32,440,846.72	16,942,103.33	44,428,327.93
管理人报酬	9,630,675.49	25,976,193.54	13,642,785.82	36,562,783.74
基金托管费	2,284,346.75	6,027,824.64	3,115,355.40	7,613,802.37
销售服务费	2,349.16	11,171.32	6,316.35	8,893.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	118,170.63	219,108.85	107,157.56	222,484.94
利润总额	151,855,078.88	222,073,331.90	-12,583,589.56	-91,547,422.76

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