易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A(012652)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A(012652)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	50,568,316.84	-37,862,327.39	-198,133,671.31	-493,158.28
利息合计	250,876.29	63,361.90	346,354.08	215,393.34
其中：存款利息收入	250,876.29	63,361.90	346,354.08	215,393.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-131,662,502.17	-108,940,903.37	-93,648,559.80	-8,821,910.07
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-133,004,971.83	-109,422,016.25	-97,820,645.97	-8,884,605.91
债券投资收益	823,279.85	481,112.88	252,517.80	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	519,189.81	-	3,919,568.37	62,695.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	180,198,588.16	70,243,485.31	-106,540,713.82	7,128,995.35
其他收入	1,781,354.56	771,728.77	1,709,248.23	984,363.10
费用	3,926,024.76	1,840,734.08	4,546,822.16	2,685,714.44
管理人报酬	1,200,072.18	468,407.04	1,126,768.49	617,103.01
基金托管费	2,384,956.91	1,198,858.41	3,008,367.76	1,839,488.23
销售服务费	184,772.02	95,225.22	250,995.50	134,382.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	156,223.65	78,243.41	160,690.41	94,740.88
利润总额	46,642,292.08	-39,703,061.47	-202,680,493.47	-3,178,872.72

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