易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A(012652)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A(012652)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	52,709,044.31	50,568,316.84	-37,862,327.39	-198,133,671.31
利息合计	217,571.51	250,876.29	63,361.90	346,354.08
其中：存款利息收入	217,571.51	250,876.29	63,361.90	346,354.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	13,976,270.28	-131,662,502.17	-108,940,903.37	-93,648,559.80
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	3,134,020.86	-133,004,971.83	-109,422,016.25	-97,820,645.97
债券投资收益	-	823,279.85	481,112.88	252,517.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,842,249.42	519,189.81	-	3,919,568.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	37,607,606.90	180,198,588.16	70,243,485.31	-106,540,713.82
其他收入	907,595.62	1,781,354.56	771,728.77	1,709,248.23
费用	2,427,498.25	3,926,024.76	1,840,734.08	4,546,822.16
管理人报酬	1,177,881.65	1,200,072.18	468,407.04	1,126,768.49
基金托管费	1,079,859.49	2,384,956.91	1,198,858.41	3,008,367.76
销售服务费	88,235.78	184,772.02	95,225.22	250,995.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	81,521.33	156,223.65	78,243.41	160,690.41
利润总额	50,281,546.06	46,642,292.08	-39,703,061.47	-202,680,493.47

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