博时半导体主题混合A(012650)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时半导体主题混合A(012650)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	253,813,176.90	-314,625,727.99	37,306,566.30	76,666,780.83
利息合计	320,014.08	147,873.55	285,721.85	158,944.84
其中：存款利息收入	310,472.88	147,873.55	285,721.85	158,944.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,541.20	-	-	-
投资收益合计	-63,050,945.06	-232,821,958.50	-95,925,901.47	-6,725,808.42
其中：股票投资收益	-67,178,465.07	-235,753,441.99	-101,361,672.00	-9,909,567.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	160,445.74	160,445.74	1,717,027.71	362,999.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,967,074.27	2,771,037.75	3,718,742.82	2,820,760.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	312,140,116.71	-82,316,070.42	130,675,935.89	81,491,059.74
其他收入	4,403,991.17	364,427.38	2,270,810.03	1,742,584.67
费用	26,555,570.30	13,426,368.99	29,898,308.92	14,354,298.18
管理人报酬	18,952,955.21	9,556,674.61	21,539,130.83	10,600,869.17
基金托管费	3,158,825.82	1,592,779.05	3,589,855.14	1,766,811.53
销售服务费	4,211,233.40	2,161,654.67	4,546,004.20	1,869,440.98
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	232,555.87	115,260.66	223,315.82	117,175.89
利润总额	227,257,606.60	-328,052,096.98	7,408,257.38	62,312,482.65

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