中欧洞见一年持有混合(012647)利润分配表-基金频道-证券之星

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中欧洞见一年持有混合(012647)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	127,417,010.25	-107,578,938.93	-381,751,765.94	-45,992,095.46
利息合计	305,323.92	176,839.95	819,268.55	486,131.67
其中：存款利息收入	305,323.92	176,839.95	819,268.55	486,131.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-97,949,310.65	-200,953,190.11	-381,251,443.37	-199,050,881.53
其中：股票投资收益	-111,436,375.64	-212,383,677.18	-396,983,396.13	-213,215,837.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	595,091.19	182,040.07	1,307,642.88	1,307,290.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,891,973.80	11,248,447.00	14,424,309.88	12,857,665.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	225,060,996.98	93,197,411.23	-1,319,591.12	152,572,654.40
其他收入	-	-	-	-
费用	31,471,556.27	15,557,958.65	51,561,760.25	30,436,529.87
管理人报酬	19,727,096.89	9,746,400.22	33,490,395.37	20,188,414.28
基金托管费	3,287,849.55	1,624,400.06	5,581,732.56	3,364,735.72
销售服务费	8,219,623.58	4,061,000.03	12,193,872.20	6,729,471.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	236,986.25	126,158.34	295,755.80	153,904.17
利润总额	95,945,453.98	-123,136,897.58	-433,313,526.19	-76,428,625.33

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