建信中证全指证券公司ETF联接A(012645)利润分配表
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 收入 |
-12,047,809.42 |
-5,386,292.79 |
687,212.65 |
-7,677,236.74 |
| 利息合计 |
82,613.95 |
110,698.56 |
31,903.54 |
53,477.93 |
| 其中：存款利息收入 |
82,613.95 |
110,698.56 |
31,903.54 |
53,477.93 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-5,001,204.43 |
-3,762,853.02 |
-502,022.19 |
-2,488,232.04 |
| 其中：股票投资收益 |
74,418.65 |
-343,604.05 |
-33,955.27 |
-37,328.88 |
| 基金投资收益 |
-5,075,694.58 |
-3,420,733.85 |
-468,123.92 |
-2,450,971.77 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
71.50 |
1,484.88 |
57.00 |
68.61 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-7,148,974.02 |
-1,854,392.50 |
1,149,883.09 |
-5,248,332.13 |
| 其他收入 |
19,755.08 |
120,254.17 |
7,448.21 |
5,849.50 |
| 费用 |
200,186.10 |
275,317.85 |
95,792.01 |
128,821.64 |
| 管理人报酬 |
8,300.59 |
12,194.04 |
3,513.08 |
5,295.82 |
| 基金托管费 |
2,075.25 |
3,048.48 |
878.20 |
1,323.92 |
| 销售服务费 |
130,137.92 |
170,075.33 |
46,769.75 |
82,201.90 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
59,672.34 |
90,000.00 |
44,630.98 |
40,000.00 |
| 利润总额 |
-12,247,995.52 |
-5,661,610.64 |
591,420.64 |
-7,806,058.38 |
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