国泰中证全指软件ETF联接C(012637)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
11,967,950.69 |
4,016,647.89 |
-33,061,270.89 |
-12,432,094.24 |
| 利息合计 |
57,308.73 |
72,894.50 |
41,743.98 |
109,783.90 |
| 其中：存款利息收入 |
57,308.73 |
72,894.50 |
41,743.98 |
109,783.90 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
6,882,472.56 |
-30,066,662.24 |
-17,264,747.14 |
-1,879,561.19 |
| 其中：股票投资收益 |
-343,509.14 |
-442,139.57 |
-4,816.66 |
-213,081.25 |
| 基金投资收益 |
7,205,605.11 |
-29,674,238.52 |
-17,263,726.59 |
-1,666,479.94 |
| 债券投资收益 |
20,376.59 |
49,715.85 |
3,796.11 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
4,352,702.28 |
33,119,459.74 |
-15,984,985.81 |
-11,591,307.26 |
| 其他收入 |
675,467.12 |
890,955.89 |
146,718.08 |
928,990.31 |
| 费用 |
316,935.39 |
444,725.88 |
209,340.63 |
384,758.17 |
| 管理人报酬 |
28,852.73 |
41,219.68 |
19,639.54 |
44,411.03 |
| 基金托管费 |
5,770.56 |
8,243.93 |
3,927.89 |
8,882.24 |
| 销售服务费 |
206,906.62 |
247,262.27 |
108,696.20 |
215,094.04 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
73,391.88 |
148,000.00 |
77,077.00 |
115,400.00 |
| 利润总额 |
11,651,015.30 |
3,571,922.01 |
-33,270,611.52 |
-12,816,852.41 |
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