国泰中证全指软件ETF联接A(012636)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰中证全指软件ETF联接A(012636)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	4,016,647.89	-33,061,270.89	-12,432,094.24	17,165,483.60
利息合计	72,894.50	41,743.98	109,783.90	58,315.51
其中：存款利息收入	72,894.50	41,743.98	109,783.90	58,315.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-30,066,662.24	-17,264,747.14	-1,879,561.19	986,242.21
其中：股票投资收益	-442,139.57	-4,816.66	-213,081.25	-189,143.45
基金投资收益	-29,674,238.52	-17,263,726.59	-1,666,479.94	1,175,385.66
债券投资收益	49,715.85	3,796.11	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	33,119,459.74	-15,984,985.81	-11,591,307.26	15,454,349.55
其他收入	890,955.89	146,718.08	928,990.31	666,576.33
费用	444,725.88	209,340.63	384,758.17	196,594.22
管理人报酬	41,219.68	19,639.54	44,411.03	22,656.42
基金托管费	8,243.93	3,927.89	8,882.24	4,531.32
销售服务费	247,262.27	108,696.20	215,094.04	103,968.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	148,000.00	77,077.00	115,400.00	64,466.77
利润总额	3,571,922.01	-33,270,611.52	-12,816,852.41	16,968,889.38

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