申万菱信汇元宝债券A(012626)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
8,590,601.39 |
7,299,603.97 |
-4,248,978.86 |
266,293.42 |
| 利息合计 |
62,406.64 |
37,602.71 |
49,849.10 |
25,374.75 |
| 其中：存款利息收入 |
29,910.11 |
13,423.12 |
29,440.74 |
17,113.44 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
32,496.53 |
24,179.59 |
20,408.36 |
8,261.31 |
| 投资收益合计 |
-1,040,583.89 |
-2,250,803.36 |
-5,975,422.43 |
-4,949,675.82 |
| 其中：股票投资收益 |
-6,290,522.25 |
-4,082,341.76 |
-10,440,320.92 |
-7,498,424.90 |
| 基金投资收益 |
- |
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- |
- |
| 债券投资收益 |
4,301,026.58 |
1,190,495.30 |
4,145,287.89 |
2,316,507.96 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
948,911.78 |
641,043.10 |
319,610.60 |
232,241.12 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
9,568,778.45 |
9,512,804.43 |
1,676,579.45 |
5,190,579.47 |
| 其他收入 |
0.19 |
0.19 |
15.02 |
15.02 |
| 费用 |
1,837,019.09 |
947,134.84 |
2,309,503.66 |
1,148,252.75 |
| 管理人报酬 |
812,734.06 |
417,487.95 |
863,867.33 |
435,659.00 |
| 基金托管费 |
162,546.90 |
83,497.64 |
172,773.49 |
87,131.80 |
| 销售服务费 |
434.87 |
223.59 |
636.77 |
357.60 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
643,243.74 |
337,955.91 |
1,060,932.16 |
523,339.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
643,243.74 |
337,955.91 |
1,060,932.16 |
523,339.37 |
| 其他费用 |
208,880.28 |
104,110.64 |
202,124.13 |
97,381.69 |
| 利润总额 |
6,753,582.30 |
6,352,469.13 |
-6,558,482.52 |
-881,959.33 |
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