申万菱信汇元宝债券A(012626)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
1,489,929.63 |
8,590,601.39 |
7,299,603.97 |
-4,248,978.86 |
| 利息合计 |
12,385.82 |
62,406.64 |
37,602.71 |
49,849.10 |
| 其中：存款利息收入 |
6,856.55 |
29,910.11 |
13,423.12 |
29,440.74 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
5,529.27 |
32,496.53 |
24,179.59 |
20,408.36 |
| 投资收益合计 |
3,773,190.26 |
-1,040,583.89 |
-2,250,803.36 |
-5,975,422.43 |
| 其中：股票投资收益 |
999,557.54 |
-6,290,522.25 |
-4,082,341.76 |
-10,440,320.92 |
| 基金投资收益 |
- |
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- |
- |
| 债券投资收益 |
2,670,036.67 |
4,301,026.58 |
1,190,495.30 |
4,145,287.89 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
103,596.05 |
948,911.78 |
641,043.10 |
319,610.60 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-2,295,661.15 |
9,568,778.45 |
9,512,804.43 |
1,676,579.45 |
| 其他收入 |
14.70 |
0.19 |
0.19 |
15.02 |
| 费用 |
644,831.67 |
1,837,019.09 |
947,134.84 |
2,309,503.66 |
| 管理人报酬 |
297,483.72 |
812,734.06 |
417,487.95 |
863,867.33 |
| 基金托管费 |
59,496.84 |
162,546.90 |
83,497.64 |
172,773.49 |
| 销售服务费 |
183.35 |
434.87 |
223.59 |
636.77 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
180,889.62 |
643,243.74 |
337,955.91 |
1,060,932.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
180,889.62 |
643,243.74 |
337,955.91 |
1,060,932.16 |
| 其他费用 |
103,738.27 |
208,880.28 |
104,110.64 |
202,124.13 |
| 利润总额 |
845,097.96 |
6,753,582.30 |
6,352,469.13 |
-6,558,482.52 |
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