蜂巢丰远债券C(012625)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
1,007,348.81 |
18,268,106.67 |
16,947,970.93 |
43,052,655.70 |
| 利息合计 |
19,002.86 |
248,153.77 |
236,021.47 |
287,080.83 |
| 其中：存款利息收入 |
13,470.41 |
36,233.58 |
27,323.30 |
47,541.88 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
5,532.45 |
211,920.19 |
208,698.17 |
239,538.95 |
| 投资收益合计 |
1,064,710.95 |
20,729,693.59 |
19,538,749.62 |
25,825,642.96 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
1,064,710.95 |
20,729,693.59 |
19,538,749.62 |
25,825,642.96 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-88,525.50 |
-2,709,759.28 |
-2,826,800.16 |
16,939,931.91 |
| 其他收入 |
12,160.50 |
18.59 |
- |
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| 费用 |
98,943.11 |
3,581,828.43 |
3,329,775.93 |
7,925,411.43 |
| 管理人报酬 |
71,666.55 |
1,283,918.60 |
1,207,064.53 |
2,861,471.96 |
| 基金托管费 |
23,888.92 |
427,972.88 |
402,354.84 |
953,823.94 |
| 销售服务费 |
- |
204.87 |
37.30 |
0.93 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
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| 利息支出 |
8,188.94 |
1,632,807.74 |
1,587,553.66 |
3,812,777.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
8,188.94 |
1,632,807.74 |
1,587,553.66 |
3,812,777.89 |
| 其他费用 |
-4,801.50 |
207,200.00 |
103,135.36 |
186,840.00 |
| 利润总额 |
908,405.70 |
14,686,278.24 |
13,618,195.00 |
35,127,244.27 |
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