长安泓沣中短债债券E(012618)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长安泓沣中短债债券E(012618)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	24,957,492.27	89,262,869.29	63,399,314.01	120,543,797.12
利息合计	99,427.08	517,808.58	215,351.24	1,111,265.80
其中：存款利息收入	6,983.70	49,262.17	35,543.64	55,709.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	92,443.38	468,546.41	179,807.60	1,055,556.57
投资收益合计	30,889,894.92	97,146,557.27	61,002,931.73	101,340,805.08
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	30,889,894.92	97,146,557.27	61,002,931.73	101,340,805.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,049,155.99	-8,579,988.93	2,042,511.75	18,052,272.31
其他收入	17,326.26	178,492.37	138,519.29	39,453.93
费用	6,348,901.91	19,606,851.95	11,168,932.73	17,260,009.89
管理人报酬	3,432,239.96	9,961,313.57	5,380,612.47	8,811,891.96
基金托管费	858,060.01	2,490,328.37	1,345,153.11	2,202,972.92
销售服务费	1,001,756.27	2,692,765.10	1,506,903.61	2,467,668.20
交易费用	-	-	-	-
利息支出	856,084.31	3,941,671.48	2,633,021.46	3,296,126.43
其中：卖出回购金融资产支出	856,084.31	3,941,671.48	2,633,021.46	3,296,126.43
其他费用	108,534.71	228,499.89	132,413.94	191,298.88
利润总额	18,608,590.36	69,656,017.34	52,230,381.28	103,283,787.23

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