东吴国企改革主题灵活配置混合C(012615)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
2,199,682.45 |
780,227.72 |
-3,861,586.40 |
-3,428,583.55 |
| 利息合计 |
11,547.15 |
3,744.02 |
8,994.30 |
5,029.67 |
| 其中：存款利息收入 |
7,433.58 |
3,744.02 |
8,994.30 |
5,029.67 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
4,113.57 |
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| 投资收益合计 |
1,168,040.03 |
2,842.04 |
-4,003,268.48 |
-1,555,950.35 |
| 其中：股票投资收益 |
640,108.19 |
-214,452.19 |
-4,323,717.09 |
-1,758,947.79 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
527,931.84 |
217,294.23 |
320,448.61 |
202,997.44 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
997,942.28 |
757,455.77 |
-82,130.15 |
-2,046,120.26 |
| 其他收入 |
22,152.99 |
16,185.89 |
214,817.93 |
168,457.39 |
| 费用 |
293,109.21 |
174,652.23 |
509,605.48 |
305,872.90 |
| 管理人报酬 |
210,473.29 |
113,227.28 |
349,892.16 |
207,122.25 |
| 基金托管费 |
35,078.87 |
18,871.21 |
58,315.35 |
34,520.32 |
| 销售服务费 |
18,726.49 |
10,614.14 |
37,582.97 |
21,767.02 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
28,830.56 |
31,939.60 |
63,815.00 |
42,463.31 |
| 利润总额 |
1,906,573.24 |
605,575.49 |
-4,371,191.88 |
-3,734,456.45 |
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