信澳领先智选混合(012608)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

信澳领先智选混合(012608)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	104,911,615.90	82,596,240.66	-433,383,102.55	-308,996,366.35
利息合计	227,745.17	488,974.48	262,147.94	771,212.50
其中：存款利息收入	227,745.17	488,974.48	262,147.94	771,212.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	119,809,130.15	-116,641,177.93	-484,573,690.96	-699,389,941.95
其中：股票投资收益	107,232,502.70	-135,802,230.82	-497,497,772.44	-731,809,120.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	922,808.99	2,135,103.56	181,540.09	8,713,650.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,653,818.46	17,025,949.33	12,742,541.39	23,705,528.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-15,212,018.88	198,375,343.79	50,814,723.88	389,419,824.92
其他收入	86,759.46	373,100.32	113,716.59	202,538.18
费用	21,555,108.82	39,977,208.30	19,960,214.92	68,135,862.09
管理人报酬	13,540,204.74	25,103,569.86	12,528,767.73	45,189,047.76
基金托管费	2,256,700.77	4,183,928.38	2,088,128.01	7,531,507.96
销售服务费	5,641,751.96	10,459,820.71	5,220,319.85	15,182,998.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	116,447.43	229,811.70	122,975.00	232,219.37
利润总额	83,356,507.08	42,619,032.36	-453,343,317.47	-377,132,228.44

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