汇添富保鑫灵活配置混合C(012607)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
5,264,759.69 |
2,842,647.45 |
1,482,342.35 |
811,552.80 |
| 利息合计 |
32,062.43 |
18,298.52 |
28,772.02 |
10,813.98 |
| 其中：存款利息收入 |
31,236.14 |
17,655.50 |
27,093.81 |
10,598.70 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
826.29 |
643.02 |
1,678.21 |
215.28 |
| 投资收益合计 |
3,440,154.00 |
1,551,692.00 |
475,641.87 |
810,753.56 |
| 其中：股票投资收益 |
167,870.85 |
-10,688.59 |
-1,538,015.74 |
-323,516.11 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
3,146,168.15 |
1,497,316.02 |
1,885,131.99 |
1,068,808.74 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
126,115.00 |
65,064.57 |
128,525.62 |
65,460.93 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
1,736,791.37 |
1,272,494.38 |
976,097.16 |
-11,530.56 |
| 其他收入 |
55,751.89 |
162.55 |
1,831.30 |
1,515.82 |
| 费用 |
911,186.19 |
441,736.34 |
1,129,749.59 |
566,214.05 |
| 管理人报酬 |
365,487.38 |
159,011.61 |
428,030.23 |
239,786.34 |
| 基金托管费 |
91,371.85 |
39,752.93 |
107,007.58 |
59,946.62 |
| 销售服务费 |
30,971.64 |
1,356.38 |
2,540.68 |
1,495.26 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
262,825.29 |
156,924.50 |
422,115.56 |
180,432.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
262,825.29 |
156,924.50 |
422,115.56 |
180,432.82 |
| 其他费用 |
159,511.02 |
84,247.47 |
164,946.08 |
82,019.77 |
| 利润总额 |
4,353,573.50 |
2,400,911.11 |
352,592.76 |
245,338.75 |
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