长信稳惠债券C(012602)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长信稳惠债券C(012602)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,617,836.98	30,149,194.38	9,958,889.60	21,570,682.45
利息合计	143,278.18	246,142.29	187,021.43	608,890.11
其中：存款利息收入	12,965.39	7,100.24	1,814.34	28,084.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	130,312.79	239,042.05	185,207.09	580,805.95
投资收益合计	8,744,312.13	23,718,255.37	8,997,026.87	20,764,742.14
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,744,312.13	23,718,255.37	8,997,026.87	20,764,742.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,269,753.33	6,184,796.71	774,841.30	197,050.20
其他收入	-	0.01	-	-
费用	1,782,061.46	3,364,197.47	1,612,020.29	3,719,359.06
管理人报酬	816,179.83	1,579,043.10	779,426.32	1,366,766.01
基金托管费	136,029.89	263,173.92	129,904.40	227,794.26
销售服务费	15,676.72	849.28	435.43	1,253.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	709,816.31	1,311,429.37	595,943.59	1,988,620.74
其中：卖出回购金融资产支出	709,816.31	1,311,429.37	595,943.59	1,988,620.74
其他费用	104,358.71	209,650.92	106,259.67	134,914.86
利润总额	-164,224.48	26,784,996.91	8,346,869.31	17,851,323.39

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