长信稳惠债券A(012601)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
30,149,194.38 |
9,958,889.60 |
21,570,682.45 |
12,684,230.17 |
| 利息合计 |
246,142.29 |
187,021.43 |
608,890.11 |
532,566.55 |
| 其中：存款利息收入 |
7,100.24 |
1,814.34 |
28,084.16 |
26,628.18 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
239,042.05 |
185,207.09 |
580,805.95 |
505,938.37 |
| 投资收益合计 |
23,718,255.37 |
8,997,026.87 |
20,764,742.14 |
10,181,879.32 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
23,718,255.37 |
8,997,026.87 |
20,764,742.14 |
10,181,879.32 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
6,184,796.71 |
774,841.30 |
197,050.20 |
1,969,784.30 |
| 其他收入 |
0.01 |
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| 费用 |
3,364,197.47 |
1,612,020.29 |
3,719,359.06 |
1,460,228.67 |
| 管理人报酬 |
1,579,043.10 |
779,426.32 |
1,366,766.01 |
590,243.80 |
| 基金托管费 |
263,173.92 |
129,904.40 |
227,794.26 |
98,373.95 |
| 销售服务费 |
849.28 |
435.43 |
1,253.17 |
676.78 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
1,311,429.37 |
595,943.59 |
1,988,620.74 |
697,609.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,311,429.37 |
595,943.59 |
1,988,620.74 |
697,609.17 |
| 其他费用 |
209,650.92 |
106,259.67 |
134,914.86 |
73,324.69 |
| 利润总额 |
26,784,996.91 |
8,346,869.31 |
17,851,323.39 |
11,224,001.50 |
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