汇添富中证800ETF联接A(012596)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
15,812,034.85 |
4,024,554.37 |
-4,979,475.63 |
1,988,846.33 |
| 利息合计 |
26,972.88 |
15,174.81 |
18,316.06 |
7,693.98 |
| 其中：存款利息收入 |
26,972.88 |
15,174.81 |
18,316.06 |
7,693.98 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-738,018.31 |
-3,683,364.51 |
5,547,101.36 |
249,284.82 |
| 其中：股票投资收益 |
138,998.09 |
439,052.27 |
45,276.53 |
-4,789.94 |
| 基金投资收益 |
-878,239.75 |
-4,122,836.06 |
-1,855,338.38 |
253,949.69 |
| 债券投资收益 |
1,223.35 |
419.28 |
125.07 |
125.07 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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7,357,038.14 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
16,502,901.84 |
7,683,581.03 |
-10,551,731.56 |
1,729,836.53 |
| 其他收入 |
20,178.44 |
9,163.04 |
6,838.51 |
2,031.00 |
| 费用 |
155,603.52 |
79,519.31 |
66,998.93 |
57,955.80 |
| 管理人报酬 |
9,415.85 |
4,763.35 |
6,088.94 |
2,366.44 |
| 基金托管费 |
3,138.56 |
1,587.78 |
2,029.64 |
788.82 |
| 销售服务费 |
23,806.39 |
11,009.72 |
12,845.60 |
6,655.11 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
115,000.00 |
62,158.46 |
45,000.00 |
47,110.68 |
| 利润总额 |
15,656,431.33 |
3,945,035.06 |
-5,046,474.56 |
1,930,890.53 |
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