南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C(012585)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C(012585)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	123,854,739.02	36,755,204.49	-33,797,516.52	-36,988,962.47
利息合计	219,365.43	99,352.17	189,733.73	97,002.39
其中：存款利息收入	219,365.43	99,352.17	189,733.73	97,002.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	94,073,218.35	8,726,682.93	-899,086.79	16,922,980.13
其中：股票投资收益	95,842,686.56	11,025,395.67	15,548,204.57	22,247,052.08
基金投资收益	-1,594,240.66	-1,594,240.66	-9,032,354.14	-3,033,435.33
债券投资收益	18,563.48	18,563.48	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-6,816,965.76	-2,220,279.08	-11,653,936.03	-5,906,078.09
股利收益	6,623,174.73	1,497,243.52	4,238,998.81	3,615,441.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	30,301,807.86	27,855,828.59	-33,688,821.83	-54,788,348.11
其他收入	-	-	-	-
费用	5,168,444.87	2,340,623.30	5,410,870.23	2,919,390.81
管理人报酬	4,080,070.14	1,837,266.76	4,302,931.30	2,312,893.13
基金托管费	680,011.73	306,211.10	717,155.24	385,482.23
销售服务费	140,944.05	50,472.32	124,751.34	67,378.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	267,418.90	146,673.07	255,451.94	143,056.52
利润总额	118,686,294.15	34,414,581.19	-39,208,386.75	-39,908,353.28

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