富国红利混合C(012579)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国红利混合C(012579)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	150,981,701.71	125,035,438.52	-108,434,175.33	-17,147,513.10
利息合计	276,743.47	137,923.71	401,130.24	248,311.51
其中：存款利息收入	276,743.47	137,923.71	401,130.24	248,311.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	78,733,384.62	62,532,647.33	-9,976,496.34	39,463,400.04
其中：股票投资收益	46,013,786.96	43,939,986.25	-45,296,770.44	24,894,325.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,502.20	-	361.23	361.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-29,308.54	-29,308.54
股利收益	32,707,095.46	18,592,661.08	35,349,221.41	14,598,021.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	71,563,432.97	62,085,199.55	-99,699,439.88	-57,534,444.64
其他收入	408,140.65	279,667.93	840,630.65	675,219.99
费用	13,450,635.03	6,728,456.80	21,578,126.48	13,053,721.07
管理人报酬	10,536,383.61	5,343,918.72	17,399,353.45	10,558,655.06
基金托管费	1,756,063.99	890,653.14	2,899,892.36	1,759,775.90
销售服务费	928,544.47	378,984.82	1,030,255.52	606,916.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	229,642.96	114,900.12	246,833.24	126,581.94
利润总额	137,531,066.68	118,306,981.72	-130,012,301.81	-30,201,234.17

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