富国红利混合A(012578)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国红利混合A(012578)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	39,753,812.39	150,981,701.71	125,035,438.52	-108,434,175.33
利息合计	88,888.79	276,743.47	137,923.71	401,130.24
其中：存款利息收入	88,888.79	276,743.47	137,923.71	401,130.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-11,053,513.92	78,733,384.62	62,532,647.33	-9,976,496.34
其中：股票投资收益	-22,616,656.06	46,013,786.96	43,939,986.25	-45,296,770.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	28,959.05	12,502.20	-	361.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-29,308.54
股利收益	11,534,183.09	32,707,095.46	18,592,661.08	35,349,221.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	50,553,575.92	71,563,432.97	62,085,199.55	-99,699,439.88
其他收入	164,861.60	408,140.65	279,667.93	840,630.65
费用	5,423,889.77	13,450,635.03	6,728,456.80	21,578,126.48
管理人报酬	4,300,288.22	10,536,383.61	5,343,918.72	17,399,353.45
基金托管费	716,714.74	1,756,063.99	890,653.14	2,899,892.36
销售服务费	293,454.23	928,544.47	378,984.82	1,030,255.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	113,432.58	229,642.96	114,900.12	246,833.24
利润总额	34,329,922.62	137,531,066.68	118,306,981.72	-130,012,301.81

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