恒越乐享添利混合C(012573)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
3,799,035.70 |
3,006,510.78 |
306,717.87 |
5,447,713.80 |
| 利息合计 |
587,326.85 |
339,903.05 |
573,257.40 |
169,750.55 |
| 其中：存款利息收入 |
139,559.01 |
28,691.46 |
205,766.67 |
97,226.84 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
447,767.84 |
311,211.59 |
367,490.73 |
72,523.71 |
| 投资收益合计 |
2,626,591.26 |
1,030,452.10 |
-1,482,205.19 |
2,705,998.81 |
| 其中：股票投资收益 |
1,258,443.35 |
115,223.84 |
-2,979,650.02 |
1,274,539.41 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
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| 债券投资收益 |
1,147,037.17 |
747,308.82 |
1,081,254.60 |
1,171,967.69 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
221,110.74 |
167,919.44 |
416,190.23 |
259,491.71 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
584,991.45 |
1,636,112.37 |
1,214,997.53 |
2,571,369.07 |
| 其他收入 |
126.14 |
43.26 |
668.13 |
595.37 |
| 费用 |
1,182,759.38 |
680,392.58 |
1,947,655.84 |
1,137,752.31 |
| 管理人报酬 |
692,285.17 |
372,749.96 |
1,053,498.56 |
611,206.13 |
| 基金托管费 |
129,803.40 |
69,890.60 |
197,531.03 |
114,601.17 |
| 销售服务费 |
254,247.40 |
139,643.12 |
392,986.05 |
230,107.23 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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93,317.66 |
71,338.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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93,317.66 |
71,338.89 |
| 其他费用 |
106,395.02 |
98,082.08 |
207,602.03 |
108,059.78 |
| 利润总额 |
2,616,276.32 |
2,326,118.20 |
-1,640,937.97 |
4,309,961.49 |
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