建信恒生科技指数发起(QDII)C(012571)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信恒生科技指数发起(QDII)C(012571)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	11,820,953.64	11,257,449.66	-3,938,646.32	-3,611,780.91
利息合计	158,732.00	92,674.40	20,938.66	34,040.52
其中：存款利息收入	158,732.00	92,674.40	20,938.66	34,040.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	18,783,790.28	2,484,402.58	-1,706,799.88	3,425,604.28
其中：股票投资收益	15,733,668.56	1,299,409.96	-1,925,093.12	3,185,544.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-3,416.10	11,671.09	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-27,889.59	517,715.95	-196,864.01	-27,387.80
股利收益	3,081,427.41	655,605.58	415,157.25	267,447.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,030,769.33	9,343,650.44	-2,243,762.23	-7,046,957.07
其他收入	562,994.82	260,355.77	31,437.13	70,295.64
费用	2,707,086.68	1,300,191.35	484,592.71	635,821.45
管理人报酬	1,664,366.34	789,434.48	281,932.95	376,914.67
基金托管费	416,091.67	197,358.68	70,483.28	94,228.76
销售服务费	490,242.55	198,139.16	65,477.64	65,828.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	131,948.70	112,662.45	66,698.84	98,714.92
利润总额	9,113,866.96	9,957,258.31	-4,423,239.03	-4,247,602.36

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