长城久稳债券C(012566)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城久稳债券C(012566)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	35,694,551.34	31,252,174.06	56,409,747.95	26,466,700.83
利息合计	1,252,439.20	395,029.96	512,924.60	426,915.87
其中：存款利息收入	18,998.05	14,741.68	34,340.21	24,665.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,233,441.15	380,288.28	478,584.39	402,250.04
投资收益合计	41,890,803.09	32,184,696.74	45,979,026.38	20,765,156.37
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	41,890,803.09	32,184,696.74	45,979,026.38	20,765,156.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,557,495.74	-1,345,953.98	9,915,545.24	5,274,617.98
其他收入	108,804.79	18,401.34	2,251.73	10.61
费用	7,061,845.06	4,103,077.89	5,018,131.27	2,085,606.83
管理人报酬	3,749,984.09	1,931,308.01	2,577,098.41	1,198,984.38
基金托管费	1,249,994.73	643,769.37	859,032.72	399,661.41
销售服务费	324,560.71	67,574.28	25,329.64	2,693.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,360,330.46	1,256,297.28	1,203,239.38	316,820.26
其中：卖出回购金融资产支出	1,360,330.46	1,256,297.28	1,203,239.38	316,820.26
其他费用	270,736.24	132,060.46	232,069.62	114,661.54
利润总额	28,632,706.28	27,149,096.17	51,391,616.68	24,381,094.00

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