天弘中证新材料主题指数发起式C(012562)利润分配表
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 收入 |
-5,796,439.82 |
-16,266,181.34 |
-3,223,169.46 |
-21,089,921.68 |
| 利息合计 |
19,612.24 |
52,898.12 |
28,497.01 |
59,523.89 |
| 其中：存款利息收入 |
19,612.24 |
52,898.12 |
28,497.01 |
59,523.89 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-4,413,733.37 |
-6,415,863.48 |
-4,474,787.30 |
-5,262,245.53 |
| 其中：股票投资收益 |
-4,992,013.77 |
-7,158,798.96 |
-5,180,149.34 |
-5,943,168.44 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
440.33 |
-227.67 |
-227.67 |
200,970.65 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
577,840.07 |
743,163.15 |
705,589.71 |
479,952.26 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-1,412,172.79 |
-9,910,677.22 |
1,217,740.23 |
-15,963,791.41 |
| 其他收入 |
9,854.10 |
7,461.24 |
5,380.60 |
76,591.37 |
| 费用 |
227,538.32 |
535,363.64 |
291,497.54 |
606,860.45 |
| 管理人报酬 |
105,038.66 |
278,554.47 |
149,151.37 |
327,768.66 |
| 基金托管费 |
21,007.77 |
55,710.85 |
29,830.26 |
65,553.75 |
| 销售服务费 |
26,902.83 |
71,098.32 |
38,132.15 |
83,537.72 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
74,589.06 |
130,000.00 |
74,383.76 |
130,000.00 |
| 利润总额 |
-6,023,978.14 |
-16,801,544.98 |
-3,514,667.00 |
-21,696,782.13 |
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