中欧景气前瞻一年混合C(012558)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中欧景气前瞻一年混合C(012558) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中欧景气前瞻一年混合C(012558)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	49,412,486.67	28,012,428.18	-70,134,850.15	-42,662,778.40
利息合计	82,977.68	129,784.59	62,693.19	187,801.77
其中：存款利息收入	82,977.68	129,784.59	62,693.19	187,801.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,910,548.66	7,530,257.78	-84,534,270.39	-75,456,585.86
其中：股票投资收益	2,715,010.55	5,290,686.96	-86,067,831.93	-77,641,987.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	748,572.33
股利收益	1,195,538.11	2,239,570.82	1,533,561.54	1,436,829.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	45,418,960.33	20,352,385.81	14,336,727.05	32,606,005.69
其他收入	-	-	-	-
费用	3,735,094.54	7,935,664.09	4,010,110.67	12,721,525.23
管理人报酬	2,988,715.23	6,365,657.28	3,210,579.84	10,339,156.30
基金托管费	498,119.23	1,060,942.84	535,096.65	1,723,192.70
销售服务费	148,241.21	316,186.25	158,802.02	444,865.98
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	100,018.87	192,877.72	105,632.16	211,582.15
利润总额	45,677,392.13	20,076,764.09	-74,144,960.82	-55,384,303.63

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年